期货投资交易从新手到高手.pdf

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书籍描述

内容简介
一本在手,轻松掌握期货投资开户、看盘、交易、技术分析和风险防范等知识,帮助您从入门到精通期货投资,从新手成为期货投资高手!全书共分为12章,具体内容包括:新手入行,期货常识必修课;入门上路,期货交易知会;开设账户,实战投资第一步;交易软件,期货行情全知晓;操作策略,期货的套期保值;合理投机,期货的套利交易;明明白白,期货基本面分析;深入洞察,期货技术面分析;行家论道,期货K线图分析;高手支招,期货金科铁律;擦亮双眼,警惕投资陷阱;防患于未然,期货风险管理。适合阅读本书的读者:一是想要学习期货投资者的新手;二是有一定期货基础并想系统学习的投资者;三是从事期货与其相关行业的就业从业人员;四是可以作为期货投资公司内部或与客户沟通的教材等。

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5种期货软件详解;12章期货专题精讲;40多个表格列示分析;80多个宝贵专家指点

目录
第1章 期货常识必修课
1.1 期货的概念 2
1.1.1 什么是期货 2
1.1.2 期货的特征 3
1.1.3 我国期货的发展过程 5
1.2 期货的种类 7
1.2.1 农产品期货 7
1.2.2 金属期货 9
1.2.3 能源期货 10
1.2.4 利率期货(国债期货) 11
1.2.5 股票指数期货 12
1.2.6 外汇期货 13
1.2.7 其他种类的期货 14
1.3 期货市场简介 17
1.3.1 期货市场的结构 17
1.3.2 期货市场的功能 19
1.3.3 期货市场的基本制度 21
1.4 期货与其他投资工具 24
1.4.1 期货与股票 25
1.4.2 期货与期权 25

第2章 期货交易须知会
2.1 期货交易简介 28
2.1.1 期货交易的概念 28
2.1.2 期货交易的由来 28
2.1.3 期货交易的功能 29
2.2 期货合约——期货交易的标的物 31
2.2.1 交易品种 31
2.2.2 交易数量与单位 31
2.2.3 最小变动价位每日价格最大波动限制 33
2.2.4 合约月份即交割月份 34
2.2.5 交易时间 36
2.2.6 最后交易日 36
2.2.7 交割时间 37
2.2.8 交割标准和等级 38
2.2.9 交割地点 39
2.2.10 保证金 39
2.2.11 交易手续费 40
2.3 期货交易的特点41
2.3.1 以小搏大 41
2.3.2 双向交易 42
2.3.3 信息公开 42
2.3.4 交易便利 44
2.3.5 T+0交易 44
2.3.6 风险可控 45
2.4 期货交易常用术语 45
2.4.1 开仓 46
2.4.2 持仓和平仓 46
2.4.3 实物交割 46
2.4.4 爆仓 47
2.4.5 交易指令 47
2.4.6 单边市 48
2.4.7 基差与升贴水 48
2.4.8 逼仓与仓储费用 48
2.4.9 佣金与日内交易 49

第3章 开设账户——实战投资第一步
3.1 期货账户的选择52
3.1.1 商品期货账户 52
3.1.2 金融期货账户 52
3.2 选择经纪公司 53
3.2.1 合法性 53
3.2.2 安全性 53
3.2.3 交易平台 53
3.2.4 商业信誉 54
3.2.5 服务质量 54
3.2.6 资讯及时性 55
3.2.7 我国主要期货公司一览 55
3.3 期货开户流程 57
3.3.1 开户 57
3.3.2 入金 64
3.3.3 交易 66
3.3.4 结算 67
3.4 异地开户注意事项 68
3.4.1 合法性 68
3.4.2 安全性 68
3.4.3 手续费 69
3.5 期货账户的销户69
3.5.1 期货销户的流程 69
3.5.2 几种无法销户的情况 70

第4章 交易软件——期货行情全知晓
4.1 “博易大师”应用 72
4.1.1 软件的下载与安装 72
4.1.2 软件的登录与更新 74
4.1.3 软件操作界面全解 76
4.1.4 博易大师操作技巧 78
4.2 “赢顺模拟版”应用 83
4.2.1 模拟账号注册与登录 84
4.2.2 软件操作界面一览 85
4.2.3 软件主要功能介绍 86
4.2.4 模拟交易功能的使用 88
4.3 “掌上财富”应用 92
4.3.1 软件登录 92
4.3.2 期货信息查看 93
4.3.3 我的自选和“F10功能” 93
4.3.4 消息中心 93
4.4 “文华财经”应用 94
4.4.1 软件基本操作 94
4.4.2 期货盘口查看 95
4.4.3 分时图与K线图 95
4.4.4 委托下单功能 96
4.5 “投资堂”应用(WP版) 97
4.5.1 软件下载流程 97
4.5.2 操作应用简介 97
4.5.3 看盘功能一览 97

第5章 期货的套期保值
5.1 套期保值的概念102
5.1.1 套期保值的简介 102
5.1.2 套期保值的交易原理 103
5.1.3 套期保值的交易方法 103
5.1.4 套期保值的作用 105
5.2 套期保值的操作原则 106
5.2.1 品种相同或相近原则 106
5.2.2 月份相同或相近原则 106
5.2.3 方向相反原则 107
5.2.4 数量相当原则 107
5.3 套期保值的操作方式 107
5.3.1 卖出套期保值 108
5.3.2 买入套期保值 110
5.4 三种形态——基差变化的影响 112
5.4.1 基差不变 112
5.4.2 基差缩小 112
5.4.3 基差扩大 113
5.5 四步操作——股指期货也能套期保值 114
5.5.1 确定是否应该进行套期保值 115
5.5.2 确定套期保值的方向 115
5.5.3 确定具体合约的操作方法 116
5.5.4 结束套期保值 116
5.6 套期保值者与投机者的区别 116
5.6.1 什么是期货投机者 116
5.6.2 两者交易的目的不同 118
5.6.3 两者承受的风险不同 118
5.6.4 两者操作的方法不同 119
5.6.5 两者对市场的作用 119
5.7 套期保值的弊端120
5.7.1 套期保值的风险 121
5.7.2 套期保值的缺陷 124

第6章 期货的套利交易
6.1 套利的基本概念128
6.1.1 期货套利简介 128
6.1.2 套利的功用 128
6.1.3 套利的种类 129
6.1.4 套利的原则 129
6.1.5 套利的优缺点 130
6.2 套利操作的具体方法 132
6.2.1 找到合适的期货合约 132
6.2.2 寻求合约间的套利空间 134
6.2.3 研究套利的具体方案 134
6.2.4 严格按套利计划执行 135
6.3 市场常见的套利形式 135
6.3.1 跨期套利 135
6.3.2 跨市套利 139
6.3.3 跨品种套利 143
6.4 小心“套利陷阱” 145
6.4.1 不做跨年度的跨期套利 145
6.4.2 不做非短期因素影响的正向套利 145
6.4.3 “逼仓”中的套利危险 146
6.4.4 不做流动性差的合约 146
6.4.5 当心资金管理的漏洞 146
6.4.6 难以在陌生市场投资 146
6.4.7 价格异常波动的影响 147
6.4.8 实物交割,“割掉”利润 147

第7章 期货基本面分析
7.1 基本面分析的基础 150
7.1.1 宏观总需求 150
7.1.2 宏观总供给 153
7.1.3 宏观货币政策 155
7.1.4 宏观财政政策 157
7.2 基本面分析的理论指导 158
7.2.1 商品期货价格的构成 158
7.2.2 商品供求理论 162
7.2.3 价格的弹性 164
7.3 影响期货价格的因素 165
7.3.1 供求关系 165
7.3.2 经济周期 166
7.3.3 政府政策 166
7.3.4 政治因素 166
7.3.5 社会因素 166
7.3.6 季节性因素 166
7.3.7 心理因素 167
7.3.8 金融货币变动因素 167
7.4 不同期货的基本面 167
7.4.1 农产品期货的基本面 167
7.4.2 金属期货的基本面 170
7.4.3 能源化工期货的基本面 172
7.4.4 金融期货的基本面 173

第8章 期货技术面分析
8.1 技术分析概述 176
8.1.1 技术分析的分类 176
8.1.2 技术分析的特点 178
8.1.3 技术分析的作用 178
8.1.4 技术分析的注意事项 180
8.2 技术分析法的存在依据 180
8.2.1 市场行为反映一切 180
8.2.2 价格呈趋势变动 181
8.2.3 历史会重演 182
8.3 技术分析的要素182
8.3.1 价格 182
8.3.2 成交量 183
8.3.3 时间 184
8.3.4 涨跌空间 185
8.4 期货的技术指标分析 186
8.4.1 布林线 186
8.4.2 KDJ指标 188
8.4.3 RSI指标 191
8.4.4 BRAR指标 192
8.4.5 MACD指标 194
8.4.6 乖离率指标 197
8.4.7 动向指标 198
8.4.8 威廉指标 200
8.5 趋势线与黄金分割线 201
8.5.1 趋势线定律 201
8.5.2 黄金定律 205
8.6 期货的形态分析207
8.6.1 单顶与单底 207
8.6.2 “U”形底 208
8.6.3 “W”形底 208
8.6.4 “WV”形底 208
8.6.5 “WW”形底 209
8.6.6 “A”形顶 209
8.6.7 “n”形顶 210
8.6.8 “M”形顶 210
8.6.9 “MA”形顶 211
8.6.10 “MM”形顶 211
8.7 期货波浪分析的根本 212
8.7.1 波浪定律的概述 212
8.7.2 波浪定律基本用法 212
8.7.3 波浪的衍生发展 213
8.7.4 三角形波浪 214
8.7.5 波浪的级别 215
8.7.6 波浪定律的扩展 217

第9章 期货K线图分析
9.1 什么是K线图 220
9.1.1 K线图的概念 220
9.1.2 常见的K线图类型 221
9.1.3 两根K线的位置 223
9.2 期货K线图的分析 225
9.2.1 孕线形态 225
9.2.2 平头形态 226
9.2.3 捉腰形态 226
9.2.4 锤子底与上吊线 227
9.2.5 乌云盖顶形态 228
9.2.6 刺穿形态 229
9.2.7 吞没形态 229
9.2.8 黄昏星形态 230
9.2.9 十字星形态 231
9.2.10 三只乌鸦 231
9.2.11 红三兵 232
9.2.12 分手形态 232
9.2.13 约会形态 233
9.3 从K线图分析大趋势234
9.3.1 K线形成顶部的分析 235
9.3.2 K线形成底部的分析 235
9.3.3 K线回落时间的长度 236
9.3.4 大行情末期的趋势 237
9.3.5 在狭窄区间的K线图 237
9.4 K线的影线分析 239
9.4.1 下跌趋势中的下影线 239
9.4.2 处于价格高位的上影线 240

第10章 期货金科铁律
10.1 三大入市操作策略 244
10.1.1 怎样挑选入市的时机 244
10.1.2 怎样进行仓位设置 248
10.1.3 巧用组合投资策略 251
10.2 获利了结——期货投资平仓策略 253
10.2.1 止损与止盈位平仓 253
10.2.2 使用移动平均线平仓 255
10.2.3 根据价格走势平仓 256
10.2.4 使用其他技术指标平仓 257
10.3 降低损失——期货投资止损策略 259
10.3.1 为什么要止损 259
10.3.2 止损中的障碍 260
10.3.3 投资者止损须知 260
10.3.4 止损的方法 261
10.4 投资进阶——股指期货投资攻略 263
10.4.1 股指期货盈利方式 263
10.4.2 判断价格走势方向 265
10.4.3 股指期货资金管理 266
10.5 强强联合——期货投资团队策略 271
10.5.1 投资团队的构成 272
10.5.2 制定团队计划 273
10.5.3 团队中问题的处理 274

第11章 警惕投资陷阱
11.1 六大陷阱——投资期货要当心 278
11.1.1 非法期货陷阱 278
11.1.2 错误决策陷阱 279
11.1.3 交易软件陷阱 281
11.1.4 媒体宣传陷阱 282
11.1.5 获利承诺陷阱 283
11.1.6 幕后操纵陷阱 284
11.2 九大误区——期货交易需谨慎 286
11.2.1 未制定周详的交易计划 286
11.2.2 资金管理不当 288
11.2.3 期望太高,操之过急 292
11.2.4 不采取止损措施 293
11.2.5 缺乏耐心和原则 293
11.2.6 逆势而动或企图极点杀入 294
11.2.7 对抗市场的交易频度过高 295
11.2.8 不怪自己怪别人 295
11.2.9 对市场分析不全面 295
11.3 七项须知——避开股指期货误区 297
11.3.1 不可以全权委托 297
11.3.2 亏损不应继续持有 297
11.3.3 期货与股票账户不能共用 298
11.3.4 满仓操作不一定能挣钱 298
11.3.5 最后交易日不是在月末 299
11.3.6 期货与股票交易时间不一致 299
11.3.7 股指期货不可以实物交割 300

第12章 期货风险管理
12.1 常见的期货投资风险 302
12.1.1 经纪委托风险 302
12.1.2 投资交易风险 304
12.1.3 市场本身的风险 304
12.1.4 流动性风险 306
12.1.5 意识不到风险 307
12.2 认清期货投资风险 309
12.2.1 风险存在的客观性 309
12.2.2 风险因素的放大性 310
12.2.3 风险与机会的共生性 310
12.2.4 风险评估的相对性 311
12.2.5 风险的可防范性 311
12.3 防范风险的注意事项 311
12.3.1 把握期货的根本,供需变化 312
12.3.2 根据杠杆比例,设置止损指令 314
12.3.3 找准市场长期的大方向 314
12.3.4 寻找最佳的中线投资机会 315
12.3.5 股指期货投资常见风险 316
12.3.6 国债期货投资风险来源 318
12.4 金融期货风险管理 320
12.4.1 保证金制度 320
12.4.2 价格限制 321
12.4.3 持仓限制 322
12.4.4 大户报告 323
12.4.5 强行平仓 324
12.4.6 强行减仓 326
12.4.7 结算担保金 327
12.4.8 风险警示 328
12.5 外盘期货投资的风险 330
12.5.1 我国外盘投资现状 330
12.5.2 规避风险的方法 331
12.6 期货经纪公司风险管理 332
12.6.1 期货公司风险管理现状 332
12.6.2 风险管理中存在的问题 333
12.6.3 风险管理应采取的措施 334

文摘
写作动机
期货总是因为其具有的复杂性与风险性而让普通投资者望而却步,但其实只要了解市场波动的机理,要在期市盈利并不难,“机会总是偏爱那些有准备的人”,期货投资这块大蛋糕不会主动跑到投资者的口袋里,想要从期货投资中获得不错的收益,就需要投资者对期货有更加全面的了解。
随着我国期货市场的迅速发展,越来越多的投资者开始关注期货投资。期货以其高收益的“杠杆原理”吸引着广大投资者,并且由于期货市场投资商品的特性,其价格很难被大资金所操纵,因此期货投资成为当今最火爆的一种投资方式。
本书基于作者长期的期货投资实战经验而创作,用浅显易懂的语言、丰富的图表,系统地为读者展示了期货市场的结构、交易方式、技术分析与风险控制等内容,能让从未了解过期货市场的人士在短期内熟悉期货市场的操作步骤,并能用专业化的语言与业内专家进行交流,为进一步学习与提高打下坚实的基础。写作本书的初衷,就是希望更多的投资者能够在期货市场收获属于自己的果实。
内容特色
最全面的内容介绍:本书首先着眼于期货基本知识,然后进行期货实战的教学,其中包括:实战流程、基本面分析、技术面分析与各种期货投资技巧,最后全面分析了期货投资中的误区、陷阱与风险。
最丰富的图表说明:书中安排了40多个表格、180多张期货图片,通过图表,配合全面、细致的讲解,让投资者对书中的知识理解得更加深刻。
最完备的功能查询:书中各类期货理论知识和技术分析等应有尽有,讲述得非常详细、具体。本书不仅是一本期货投资自学手册,更是一本即查即学的期货实战应用百科全书。
适合范围
本书适合于以下读者:
一、想要学习期货投资者的新手。
二、有一定期货基础想系统学习的投资者。
三、从事期货与其相关行业的就业从业人员。
四、可以作为期货投资公司内部或与客户沟通的教材等。

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