网站导航
网站首页 > 财务 >

财务总监的工作计划

时间:2022-05-11 11:45:05 来源:网友整理 作者:网友

正文标题

最新财务总监工作计划范文优选

财务总监工作计划范文1

  20-年度即将结束,为了更好地开展新年的工作,根据公司的要求并结合20-年度的实际情况做了20-年度的财务部门的工作计划。

  一、 20-年度工作简要回顾

  总体来说20-年度的财务工作基本满足了公司内外的需求,但是存在很多问题,有很多可以提升和改善的空间。

  1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求,每月按时申报,但是核算的准确性有待提高;

  2、财务管理层面还停留在比较低的层次,对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系;

  3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方,包括对成本核算落后于实际业务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题;

  4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排,对收支安排制度化、表格化;

  5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够,内部控制有待更规范地去执行,相关财务制度没有有效的推广。

  二、20-年度的财务部目标及工作规划

  1)财务目标:

  财务部目标:提升个人素质,提高会计核算的准确性、及时性,提高财务管理的水平,提高资源的使用效率,保证收支平衡,提高财务对内对外的服务水平。

  2)20-年度工作规划

  20-年财务工作的整体思路:“积极沟通;规划先行、重在落实;按章办事、有据可循;流程规范、科学决策”。下面是财务各项工作的具体描述:序号工作内容工作措施。

  1、会计核算对财务本质/实质认知的培训,建立会计核算手册

  2、信息提供 ERP系统、管理报表、财务分析、单据收集

  3、沟通渠道定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制

  4、培训体系

  5、纳税申报

  6、软件退税

  7、成本控制

  8、费用控制

  9、资金管理

  10、贷款管理

  11、库存管理

  12、往来管理

  13、内外服务

  14、档案管理

  财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训,国税、地税按时申报,审计申报,帐套分配,建立退税跟踪表,单证收集、发票跟进、申报,销购价格审核,人力成本分析,财务费用控制,拟制适合公司的各项费用标准,严格审核单据,平衡收支,建立应收/应付账款跟踪表,提供日报,建立贷款信息跟踪表,保证及时还贷,维护信誉,加强人员管理,信息沟通—例会;追踪应收款,严格审核应付款,定期清理往来款,对内积极配合,维护好银行、税局等关系,原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理;财务部。

  财务总监工作计划范文2

  一、思想方面:

  思想对照稳定,为了确保财务核算在单位的各项工作中施展精确的指导作用,我在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地施展管帐工作的作用。

  二、工作方面:

  1、严格依照管帐根基工作达标的要求,认真挂号各种账簿及台帐,部门内部、部门之间实时对帐,做到帐帐符合、帐实符合。订定财务工作计划,扎实地做好财务根基工作。依照每月份的工作计划,按月对管帐凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。

  2、早年台收银到复核、出纳,每个环节慎密连接,相互监控,发明问题,实时上报。对收据及发票的领、用、存进行挂号,并认真复核治理。

  3、对日常采购价格进行核对,并每天对原资料的收支进行审核。

  4、财务部严格遵守公司规定,由管帐人员监督,按期对出纳库存现金按期进行盘点盘查,现金出入能严格遵守财务制度,做到现金治理无毛病。

  5、尊重领导,连合同事,不计较个人利益,以理服人。

  财务总监工作计划范文3

  20-年是公司发展的关键一年,也是财务工作适应新形势、促进新发展的关键一年,我们根据集团公司、股份公司和板块的整体部署,结合公司的发展战略,提出了20-年工作思路,即:"以集团公司、股份公司财务工作部署为导向,紧紧围绕公司发展战略,切实履行各级财务机构和财务队伍的职责,狠抓财务现场管理和信息化建设,确保财务安全,进一步提高核算质量,努力建设高素质财务队伍,促进财务工作的和谐、健康发展,追求卓越业绩,为实现公司效益最大化努力奋斗。"概括起来讲为"六抓"、"两创"。

  一是抓财务现场安全:大力加强资金资产的现场管理力度,运用稽查、清算、预案和考核等多种手段,逐步实现数据安全到现场安全再到本质安全的转变,同时通过进一步加大内控执行力度,实现人、财、物和管理的安全。

  抓信息:重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务7.0系统和财务人员信息系统的推广和使用,以信息系统为纽带,实现信息资源的共享,实现综合流程的优化,进一步提高劳动效率。

  抓核算:要依托财务7。0系统上线的契机,继续修订和完善费用核算手册等各项规章制度,进一步规范会计核算、明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法,加强稽核力度,严肃执行新会计准则,严肃财经纪律,规避会计风险。

  抓队伍:重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养,运用技能培训、职业规划、晋级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段,不断提高基层队伍的凝聚力和执行力。同时要加强总会计师工作能力和职业操守的培养,促进总会计师综合素质的提高。抓发展:未来两至三年,财务工作要全面实现责权明晰、管理统一、运行高效、执行有序和环境和谐的目标,要求我们从现在起必须做好规划,为未来财务工作的和谐、健康发展奠定基础。首先,要积极推进财务"三统一"建设,实现组织、制度和流程的统一;其次,要优化财务环境,对上要与集团公司、股份公司和板块建立良好的沟通机制,对内要全力以赴为相关部门提供优质的服务,对下要确保受控运行、令行禁止,对外要与银行、税务和财政等职能部门建立长期稳定、和谐的工作关系;另外要根据公司整体战略的变化适时调整发展思路,实现与公司整体战略目标的协调统一。

  抓责任:要充分履行财务工作"监督、反映、服务"三种职能,明确各级财务机构维护资金安全、确保本级机构平稳运行的职责,引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、提高执行力,切实肩负起应尽的义务,承担相应的责任。

  创效益:首先要从直接效益出发,做好资金的运行管理和成本费用的监控,着力于降低财务费用等各项可控费用;其次,要从确保预算的受控运行入手,加强分析和监控,做好量、本、利的测算,为相关部门的决策提供支持,创造间接的管理效益。

  创业绩:公司财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份和板块继续保持先进水平,要加强对前沿理论的研究,并将成果及时转化为实践,力争在定额和资金管理等前沿领域为销售系统做出突出贡献,使公司财务管理水平同比能有大的进步。

  20-年我将根据公司整体战略部署,带领全体财务人员,继续发扬成绩,开拓进取,以严谨务实的工作作风,高标准、高质量的工作要求,扎扎实实做好各项工作,为公司的发展作出新贡献。

相关阅读:

新上任财务经理的工作思路&工作清单(建议收藏)

财务经理履新,有三个比较典型的场景:


1. 新升职的财务经理


由原来向财务经理汇报改为向CFO或者总经理汇报,对财务部的工作和绩效负责,这个履新主要是角色转变的问题。重新定位、重新设目标、职业生涯新起点,要善于抓住机遇。


2. 新跳槽到一家公司任财务经理


可能换了行业,也可能换了地点,最重要的是换了老板,这个履新主要是适应环境问题。如何打开新局面、如何开展新工作、如何面对过去的问题、能否顺利度过适应期?


3. 被委派到子公司任财务经理,成为空降兵


这个履新所面临的问题是如何代表总部利益的同时又能完成与所在企业的融合。这种角色一般都是双线领导,负有特殊使命,处于利益的焦点,容易成为冲突的牺牲者;而作为一个公司的财务负责人,也希望为公司的利益创造价值,那么,如何在这个环境下生存与发展,对新经理来说是个更大的挑战。


以上三种情况都属于履新范围,又都有可能同时发生在同一个人身上,对于上升到新平台,面对新环境的每一位财务经理人来说,如何获得领导的支持?开展自己的工作?如何在陌生而又错综复杂的环境中,界定问题并找到突破口?


01


履新必做功课


作为新任财务经理,今后的财务工作能否做得顺利,重点还是财务基础的建设,包括会计基础和内控基础。


看。先在总公司调取各种财务报表、财务报告,大致浏览一下,基本了解到这个集团的财务工作状况。并向集团公司的财务主管咨询一些情况,也许从他那里什么都了解不到,但谈一谈,总会有收获。


聊。也就是尽量下到各个分支机构去走一圈,这也是所谓的下基层。首先和下面的财务主管聊,再到车间和车间主管聊,见到总经理和总经理聊,到库房和库管聊等。聊不是单纯的聊天,东拉西扯始终要围绕想了解的情况去聊。通过聊,能够了解到这个企业的很多情况和问题,也能大致了解聊的人的能力水平。


查。查看库房,查看车间,重点是查看财务。财务上是查看报表、查看账务处理、查看财务管理制度,这些是为下一步进行财务工作调整的


有过审计工作经验的人都明白,在内部审计工作当中,善于聊,能使审计工作少走很多弯路!



02


履新常犯错误清单


问题1:急于出成绩


试用期的成败:刚入职就想出成绩,再加上老板的期望值,期望我们更快的出成绩,这样的外部环境就打乱了自己的节奏,节奏乱了,就被别人带着走了,太在乎试用期的结果了。


为什么要拿成绩来说话:没有一个业绩表现,难以服众,但是履新往往和其他的是不同的,因为这个时候还不了解情况,不知道哪个是配合的,哪些是协调的,所以在不了解新公司这些情况的时候很难有所改变。


是什么让我们在企业最终站稳脚跟:我们的工作方式跟领导的协同和配合在一个水平线上,到一个新岗位上马上需要开始做的就是日常工作,需要马上提上日程,而不是马上去处理公司比较艰难和棘手的工作,那些工作应该等到自己了解清楚情况之后再去做。


不切实际的期望值:人们心目中总是有不切实际的期望值,我们需要做的就是把这个期望值慢慢的变得切实可行。千万不要带着解决问题的心态开展工作,那个时候自己就会非常焦虑。


问题2:你以为的了解情况


初到一家公司,究竟要花多长时间了解情况?了解情况不仅仅是从不知道到知道这么简单,而是了解到什么程度,是在工作的过程中逐渐了解的,而不是先了解,再去工作的,都是并行进行的。


了解情况的方法和途径有哪些?企业的真实情况都是在做事的过程中了解企业的情况,必须要了解的两件事情:


1. 企业怎么赚钱、钱怎么花出去,现金流怎么样

2. 了解人(高层、中层、自己部门的,其他部门的)


问题3:错误的角色定位


一定要清楚知道老板用你的想法是什么,老板最着急要解决的问题是什么。


老板找你来是希望你给他做助手,还是找你来只需要在财务部做一个经理,这两个需要弄清楚。不要到一个新岗位就马上开始新工作,新改革,要先衡量一下自己的能力和需要解决的问题。


快速得到老板的认可和信任,后面你才会有在公司的立身之本。此后,可循序渐进向老板提出更多的建议,争取获得更多的支持。


问题4:哪儿都不对劲


新到一家企业看哪都不对,看哪都不顺眼,当这种情况出现了之后,就容易让别人产生一种感觉,让别人觉得你跟人家不是一伙的,不能融合到一起,感觉你是局外人。


这时财务经理要做的是接受现在的现状,要融入企业,习惯现在的企业,以企业的价值观为你的价值观,入乡随俗,才能安下心来做好现在的工作。别人才会把你当成自己人,接受你,这样工作才能好开展。


问题5:太多东西不懂


刚开始业务上可以有一些不懂,不了解,别人都会理解的。但是要有迅速学习的计划和思路,做一个长线规划,自己掌握主动权。主动跟领导沟通自己的想法和思路,至于什么时候能够实现那是后话,但是没有思路,没有计划是万万不可的。


总结


财务经理履新把握好节奏感,该快的快,该慢的慢,18个月都算是履新,两个重要阶段前三个月试用期,谨慎对待,找好定位,了解情况,不能乱来;6个月要扎住脚跟,融入企业,你的工作方式别人觉得没问题;一般在一年半的时候要出成绩了,有维持性的创新。克服困难,适应新环境,18个月扎稳脚跟。






03


新上任财务总监的工作清单



新财务总监最首要的工作是建立并完善的现金预测体系,这要求财务总监掌握应付账款、应收账款、债务偿还、签订合同、资本费用等领域广博而精深的知识。现金是企业赖以生存的基础,新上任的财务总监必须密切掌控企业现金状况,并以此作为其他工作展开的先决条件。


紧随其后的工作是审阅所有的当期合同。财务总监应亲自审阅合同,查实合同中是否存在不利于企业的法律责任条款,或合同条款对企业利润率是否有重大不良影响。


接下来的工作是建立评估体系。财务总监可借助评估体系,了解经营过程中可能存在的问题,并据此调整日后的工作安排。


对财务总监领导下的工作小组的工作能力、工作安排、培训要求等情况进行全面审查。经验不足的财务总监往往会赋予此项工作最高的工作优先度,然而,员工发展计划是企业的长期战略,并不需要在短期内给予优先考虑。另外,在财务总监的工作中,员工发展计划的实施无法对短期经营状况起到立竿见影的效果,相反,以上涉及的工作却必须在短期内完成。由此,财务总监可清楚地分辨各项工作的轻重缓急。


根据企业的不同经营状况,财务总监可对员工发展计划的实施优先次序进行适当调整。但是,我们推荐财务总监执行员工发展计划中的相关工作顺序,因为,这样可能有助于满足企业短期发展需求。


优先次序工作内容工作描述1现金预测在企业缺乏资金的情况下,其他的任何工作都是没有任何意义的。因此,财务总监应尽快对企业的现金状况做出预测。上任初期,应每周对现金预测结果进行检验。为提高现金预测的准确性,应不断修正现金预测模型。2每天与银行进行对账如果银行余额数据不准确,那么现金预测就无法做到准确。因此,有必要建立获取每日银行余额的网络信息渠道,保证企业与银行之间进行每日对账工作。3应付账款亲自审查债务安排,核实债务的到期日、追加利息率、催交条款等。这将有效避免发生涉及现金预测体系的意外事件。4应收账款与收账小组一起,审查所有的当期应收账款。即使当期没有应收账款余额,也应对主要客户的信用状况进行审核。应收账款对现金预测中的现金流量有重要影响。5审查债务安排不但要审查所有的当期应付账款,还必须与付账小组一起,审查企业对每个债权人的全年欠款状况。了解每笔应付账款的性质、数额、时间安排,这有助于提高现金预测的准确性。6审查资本支出编制现金预算最后一个优先考虑的项目是资本支出,因为这是一项典型的非连续性的支出,所以排列在现金预算的最后一项。财务总监应该意识到这样的支出是不可递延的、重要的短期项目,将潜在性地转移到未来的经营中去。7审阅合同财务总监和法律咨询顾问应详细查阅所有当期合同的复印件,确保合同中不存在不利于企业的或有事项,如或有负债、或有诉讼等。很多情况下都存在或有事项,值得财务总监在上任初期就对此加以关注。8建立评估标准建立基于月度趋势曲线的内部评估标准,衡量企业在各方面的经营业绩。评估项目应包括:应收账款、应付账款、存货、总收人、边际利润、损益平衡、借款条款要求的有关评估项目等。企业实际采用的评估项目按每个行业的性质而定。评估结果可使财务总监能初步了解企业的经营情况。9制作销售报告财务总监必须了解当月的预期销售情况和存货的变动情况。而该信息应包含在每周的销售报告中,以便财务总监与管理层及时查阅。10制定临时报告在临时报告中,应记录阶段性的销售成绩,并列示出对财务年度销售情况的总体预期。临时报告是销售报告的一种,应每周定期制定,并提交财务总监与管理层。完成以上10 项工作后,财务总监已经能够掌握公司有关现金流量、合同问题、短期财务业绩的大致情况。11了解员工情况在讨论完短期经营问题后,我们接着关注企业的主要长期资产― 企业员工。财务总监的工作包括:直接或间接地了解员工履历,与员工进行面对面的交谈,开展座谈活动等。通过以上形式,财务总监可以清楚地了解每个员工的能力、志向、培训要求和个人缺陷。12审查各部门工作效率建立向财务总监负责的汇报机制,找出最需进行效率改进的经营环节。基于最初对员工情况的了解,制定渐进式的效率改进方案,并加以实施。13制定培训计划基于对员工情况的了解和部门效率改进计划,为每个员工制定培训计划,使每个岗位的人员设置都符合财务总监的总体战略安排,提高各部门的工作效率。14工作授权根据以上三项工作所提供的信息,财务总监应考虑有选择地将部分职责授权给自己的下属,腾出时间完成优先度较低的工作。如果没有合适的人选接受授权,那么可以考虑更换有关人员,提高员工的整体素质。将基础的员工管理工作授权给下属后,财务总监就可以将更多的精力转移到风险识别和风险规避等工作上。15审阅审计小组管理建议书外部审计小组向企业管理层出具书面报告,列示出有待改进的审计项目和存在的问题。这是新上任的财务总监迅速对企业潜在的运作薄弱环节进行信息收集的最佳途径。16内部审计报告内部审计报告与外部审计小组出具的管理建议书相似,可以提供风险运作的有关信息。很多企业没有内部审计小组,即使有也只负责小范围内的审计工作,然而,如果财务总监能够获得内部审计报告,应认真阅读。17审查内部控制状况基于管理建议书和内部审计报告,财务总监应对财务控制状况进行全面的了解,并对主要会计处理与融资过程进行检查。这样有助于财务总监识别并解决内部控制缺陷。18审阅保险合同财务总监应要求法律咨询顾问审阅所有的有效保险合同,评估附加险要求的或有债务责任。财务总监在此专业领域可能无法胜任,因此有必要聘请一位专家进行辅佐。根据专家出具的有关报告,财务总监应该对企业的保险安排进行必要调整。19审查其他风险财务总监应与其他部门经理进行会谈,对企业面临的其他风险进行评估,并制定相应的风险管理决策和执行顺序。接下来,财务总监可以致力于风险报告系统的创建。20审阅财务报表如果企业是上市公司,那么财务总监应根据证券交易委员会的企业财务报表的书面要求,对财务报表进行必要调整。这项工作可以委托给能够胜任的下属或外部审计小组。21审阅管理报告至此,财务总监应对企业经营有了足够充分的初步了解,可以判断出由会计部门和财务部门联合出具的管理报告是否为企业提供了有效的信息。通常,对现有报告体系进行全面的实质性革新是有必要的。22审查计算机系统请求管理报告应该揭示出计算机系统中的有关缺陷,如数据存储空间受限或无法自动收集各类重要信息。如果有必要,这是财务总监评估系统要求、启动长期性革新的有利时机。23审核成本财务总监可以与会计部门员工和大部分的部门经理进行集体会议或个别交谈,查明利润表的收人与成本来源,制定出相应的短期和长期的成本缩减计划。24审查融资政策企业的利润形成和融资部门对信用展期、投资选择和税务问题的有关政策紧密相连。财务总监应与相关部门一起确定融资政策在各个领域的可行性,例如,与销售经理讨论信用政策。25编制预算如果财务总监在标准预算年度的中期上任,那么编制预算的工作优先度应提高。预算编制过程中,应对往年预算的制定和执行情况做出评价,应审查预算对管理层酬金方案的影响,以便财务总监对来年资金需求的时间安排和数量做出判断。26会见债权人在财务总监上任之初,如果企业面临陷于实质性困境,那么该工作的优先度将被提高。财务总监在制定出融资预算应会见企业的债权人,确定他们是否能满足企业的融资需求。27会见投资银行家预算不仅要能满足企业的举债要求,还应满足企业权益资本的扩张要求。财务总监可以在投资银行家的协助下了解权益市场的现状,确定权益融资成本。28审查存货状况如果存货是企业的主要资产,那么财务总监必须花费大量时间做如下工作:实地审查存货的储存状态,了解存货所在地的分布,了解存货的储存年限,计算存货市值与账面价值的差额。以上工作是必不可少的,因为存货的价值往往被高估,缺乏对存货的关注会导致有关业绩报告的严重缺陷。29审查文档留存系统优先度最低的工作是审查文档留存系统。财务总监往往会忽视此项工作,但事实上,不合理的归档会导致审计过程中的严重纰漏,并可能受到政府有关部门的罚款处分。虽然工作优先度最低,但是仍值得引起财务总监一定的重视。

最新资讯 热门周榜 月榜推荐

友情提示:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。

内容声明:以上所展示的信息均由第三方用户免费注册发布,内容的真实性、准确性和合法性均由发布用户负责。我们对此不承担任何相关连带责任。

投诉删除:本平台所有品牌信息均为用户免费注册发布,我们遵循相关法律法规严格审核相关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向我们举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。感谢您的参与和支持!投诉邮箱: