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公司财务管理规章制度：从日常费用报销到印章管理制度，直接套用

身为财务人员，最要紧的是按流程办事，任何一个环节都不能马虎的哦！

公司没有管理制度正好可以借鉴一下，公司有管理制度但是不够完善的，就可以参考着完善一下了！

那么今天，就和大家分享一下某上市公司的财务管理规章制度吧，从日常费用报销到印章管理制度，通通都有，而且可以直接套用，我们一起来看看吧~

有需要的小伙伴可在文末抱走哦！

目录日常费用报销管理制度采购流程管理制度用款（付款）管理制度业务招待管理制度

篇幅有限，我就不一一展示了

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简单易行的公司报销管理制度

关于下发《公司报销管理制度》的通知

公司各部门：关于下发《公司报销管理制度》的通知

公司各部门：

《公司报销管理制度》业已制定完毕，并经公司总经理审批签发，即日起公司所有部门和人员的行政费报销事宜均以此为依据，望公司各部门遵照执行。

公司行政部

XXXX年X月X日

公司报销管理制度

为了加强公司报销管理，规范公司报销流程，节约行政经费，特制定本制度。

本制度所指的报销是指日常办公费用的报销，如办公用品、文具、餐费、交通费、快递物流费、车管费等等。其他费用的报销参照公司其他相关制度执行。报销应以部门为单位集中办理。普通员工原则上不垫付本制度所列举费用，部门的开支统一由部门经理或部门负责人垫付。关于报销时效，原则上月结月清，这是鉴于集团财务部门时效性要求（原则上只收取当月发生费用的发票），所以，公司各部门发生费用应尽快先完成审批流程。报销办公用品、文具必须提供经公司行政部经理《办公用品采购计划单》，另提供发票开具单位的商品明细单。办公费每部门每人年额度为500元，行政部负责额度控制，超额的不得报销。2000元以上大型办公家具、1000元以上电子产品按物资采购流程审批，由公司采购部统筹采购或调配。关于餐费报销。普通员工原则上不予报销招待性餐费发票，经批准因公外出办事的员工按每人每天30元标准报销工作餐（需提供发票）。所有人员报销餐费需填写《餐费报销清单》写明用餐原因，如：单位加班、因公出差、某某活动用餐等等，示例如下：餐费报销清单承办部门：单位：元负责人（公司领导/部门领导/其他员工）日 期地 点用餐人员及用餐事由内容张某、刘某；加班用餐。（除注明用餐人员外需要进行用餐事项说明）参加人数人均费用费用总额经办人： 审批人：交通费由公司各部门根据本部门额度自行统筹分配，原则上实行每月定额报销，普通员工每月不超过150元，中层副职不超过200元，中层正职不超过300元。所有人员报销交通费需附交通行程明细表，表中根据实际乘车情况，写明乘车日期、上下车地点、乘车金额、乘车事由及乘车人员，合计处填写表单中所有交通单据的总金额，表单模板及示例如下：交通行程明细表 单位：元序号日期上车地点下车地点金额事由人员1xxxx.6.3东直门地铁站宋家庄地铁站10/人客户公司对账王某某、张某某、曹某2xxxx.8.5北京南天津火车站70/人某某项目安全检查王某某、张某某、曹某3合计：240关于车辆费用的报销，根据公司制定的标准和分配的额度，由公司各部门具体统筹使用，每部门只登记一部车作为报销车辆，其他车辆不予报销。2021年公司部门额度为每单位每月5000元，超额部分发票不予收取。市场营销部、生产部用车量较大的部门每月6000元。所有报销项目和发票由公司各部门负责人、主管副总经理按照集团财务制度和公司报销管理办法进行严格审核，对违反财务制度和报销规定的坚决不予报销。弄虚作假骗取报销款的按公司相关制度处理。报销流程。各部门每月25日前将本单位报销发票收集整理，填写报销明细单，经手人、部门负责人、主管副公司总经理签字后，然后统一由部门负责人走线上、线下审批流程，最后由公司行政部提交集团财务部，通过后发放报销款至经手人账户。行政费报销明细单
日期：序号报销项目（内容）金额经手人(签字)备注1油费300.00陈XX2快递费200.00王XX3交通费350.00李XX4维修费700.00赵XX5培训费260.00吴xx6代驾服务费390.00何XX7文具300.00刘XX合计2,500.00部门负责人：公司总经理：

第十条 本制度为全公司范围内原则性规定，例外情况由公司总经理决定。本制度由公司行政部负责解释。

《公司报销管理制度》业已制定完毕，并经公司总经理审批签发，即日起公司所有部门和人员的行政费报销事宜均以此为依据，望公司各部门遵照执行。

公司行政部

XXXX年X月X日

公司报销管理制度

为了加强公司报销管理，规范公司报销流程，节约行政经费，特制定本制度。

第一条 本制度所指的报销是指日常办公费用的报销，如办公用品、文具、餐费、交通费、快递物流费、车管费等等。其他费用的报销参照公司其他相关制度执行。

第二条 报销应以部门为单位集中办理。普通员工原则上不垫付本制度所列举费用，部门的开支统一由部门经理或部门负责人垫付。

第三条 关于报销时效，原则上月结月清，这是鉴于集团财务部门时效性要求（原则上只收取当月发生费用的发票），所以，公司各部门发生费用应尽快先完成审批流程。

第四条 报销办公用品、文具必须提供经公司行政部经理《办公用品采购计划单》，另提供发票开具单位的商品明细单。办公费每部门每人年额度为500元，行政部负责额度控制，超额的不得报销。2000元以上大型办公家具、1000元以上电子产品按物资采购流程审批，由公司采购部统筹采购或调配。

第五条 关于餐费报销。普通员工原则上不予报销招待性餐费发票，经批准因公外出办事的员工按每人每天30元标准报销工作餐（需提供发票）。所有人员报销餐费需填写《餐费报销清单》写明用餐原因，如：单位加班、因公出差、某某活动用餐等等，示例如下：

餐费报销清单承办部门：单位：元负责人（公司领导/部门领导/其他员工）日 期地 点用餐人员及用餐事由内容张某、刘某；加班用餐。（除注明用餐人员外需要进行用餐事项说明）参加人数人均费用费用总额经办人： 审批人：

第六条 交通费由公司各部门根据本部门额度自行统筹分配，原则上实行每月定额报销，普通员工每月不超过150元，中层副职不超过200元，中层正职不超过300元。所有人员报销交通费需附交通行程明细表，表中根据实际乘车情况，写明乘车日期、上下车地点、乘车金额、乘车事由及乘车人员，合计处填写表单中所有交通单据的总金额，表单模板及示例如下：

交通行程明细表 单位：元序号日期上车地点下车地点金额事由人员1xxxx.6.3东直门地铁站宋家庄地铁站10/人客户公司对账王某某、张某某、曹某2xxxx.8.5北京南天津火车站70/人某某项目安全检查王某某、张某某、曹某3合计：240

第七条 关于车辆费用的报销，根据公司制定的标准和分配的额度，由公司各部门具体统筹使用，每部门只登记一部车作为报销车辆，其他车辆不予报销。2021年公司部门额度为每单位每月5000元，超额部分发票不予收取。市场营销部、生产部用车量较大的部门每月6000元。

第八条 所有报销项目和发票由公司各部门负责人、主管副总经理按照集团财务制度和公司报销管理办法进行严格审核，对违反财务制度和报销规定的坚决不予报销。弄虚作假骗取报销款的按公司相关制度处理。

第九条 报销流程。各部门每月25日前将本单位报销发票收集整理，填写报销明细单，经手人、部门负责人、主管副公司总经理签字后，然后统一由部门负责人走线上、线下审批流程，最后由公司行政部提交集团财务部，通过后发放报销款至经手人账户。

行政费报销明细单
日期：序号报销项目（内容）金额经手人(签字)备注1油费300.00陈XX2快递费200.00王XX3交通费350.00李XX4维修费700.00赵XX5培训费260.00吴xx6代驾服务费390.00何XX7文具300.00刘XX合计2,500.00部门负责人：公司总经理：

第十条 本制度为全公司范围内原则性规定，例外情况由公司总经理决定。本制度由公司行政部负责解释。